Zmiana postanowień umowy o kredyt w rachunku bieżącym Umbrella Facility

Raport bieżący 39/2019

Temat: Zmiana postanowień umowy o kredyt w rachunku bieżącym Umbrella Facility

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd Atrem S.A. informuje, iż w dniu 18 czerwca 2019 roku spółki należące do Grupy Kapitałowej Atrem, tj.: Atrem S.A. oraz Contrast Sp. z o. o. zawarły z mBank S.A. z siedzibą w Warszawie aneks do umowy o kredyt w rachunku bieżącym Umbrella Facility z dnia 04 września 2007 roku o numerze 06/131/07/Z/VU.

Zgodnie z treścią aneksu wydłużeniu uległ okres, w którym spółki Grupy Kapitałowej Atrem są uprawnione do wykorzystania Kredytu do dnia 30 stycznia 2020 roku. Kredytobiorcy zobowiązani są do ostatecznej spłaty salda debetowego rachunków bieżących w terminie do dnia 31 stycznia 2020 roku.

Zmianie uległy zapisy dotyczące zabezpieczenia wierzytelności Banku, poprzez dodanie zobowiązania do udzielenia przez spółkę Grupa Kapitałowa Immobile S.A. z siedzibą w Bydgoszczy poręczenia do kwoty 15.000.000,00 zł (słownie: piętnaście milionów złotych 00/100).

Po zmianie zapisów, zabezpieczenie wierzytelności Banku z tytułu umowy o kredyt w rachunku bieżącym Umbrella Facility będą stanowić:

• weksel in blanco wystawiony przez Atrem S.A., awalowany przez Contrast sp. z o.o.;
• cesja na rzecz Banku wierzytelności należnych Atrem S.A. na podstawie Umowy o cesję globalną;
• cesja na rzecz Banku wierzytelności należnych Contrast sp. z o.o. na podstawie Umowy o cesję globalną;
• hipoteka umowna łączna do kwoty 4.800.000,00 zł (słownie: cztery miliony osiemset tysięcy złotych 00/100) na będącej w użytkowaniu wieczystym Contrast sp. z o. o. nieruchomości gruntowej oraz będącej własnością Contrast sp. z o. o. nieruchomości budynkowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim, gmina Otrów Wielkopolski, przy ulicy ks. Ignacego Jana Skorupki 1Bporęczenie udzielone przez Grupa Kapitałowa Immobile S.A. z siedzibą: ul. Fordońska 40, 85-719 Bydgoszcz, do kwoty 15.000.000 zł (słownie: piętnaście milionów złotych 00/100) z terminem ważności do dnia 30 kwietnia 2020 roku.

Pozostałe warunki aneksu nie odbiegają od warunków rynkowych powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Informacja o zawarciu umowy kredytu oraz aneksach została zamieszczona w prospekcie emisyjnym (dostępnym na stronie: http://www.atrem.pl/files/prospekt_atrem.pdf) oraz raportach bieżących nr 45/2009, 23/2010, 40/2010, 40/2011, 23/2012, 25/2013, 43/2013, 32/2014, 34/2015, 26/2016, 17/2017 oraz 13/2018.